Experte (m/w/d) Konzernfinanzierung und Treasury

Aufgaben

• Monitoring und Optimierung des bestehenden Kreditportfolios, Strukturierung von externen und internen Finanzierungen und Kapitalmaßnahmen sowie Verhandlung mit Banken
• Selbständige Betreuung des externen Treasury-Berichtswesens an Banken und Darlehensgeber, d.h. Überwachung der Einhaltung von Kreditbedingungen (z.B. Informationspflichten, Finanzkennzahlen) und Erstellung entsprechender Berechnungen und Reports
• Mitwirkung bei der Erstellung der Quartals- und Jahresabschlüsse (Einzel- und Konzernabschluss), insbesondere hinsichtlich Finanzverbindlichkeiten, Saldenbestätigungsaktionen, Anhang und Lagebericht
• Unterstützung bei der Erstellung der Unternehmensplanung (z.B. Annahmen zur internen und externen Finanzierung sowie zur Zinsentwicklung unter Einsatz von MS-Excel)
• Verantwortung für das interne Treasury-Reporting an Geschäftsleitung und Aufsichtsrat
• Aufbereitung der Jahresabschluss- und Planzahlen für die jährliche Überprüfung des Kreditratings der Holding durch die Ratingagentur
• Teil-Projektmanagement im Rahmen der Einführung eines neuen Treasury-Systems, Analyse von Geschäftsprozessen sowie –risiken und Umsetzung von System- und Prozessverbesserungen basierend auf internen Kontrollsystemen und Richtlinien

Anforderungen

• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Banking, Finance & Accounting oder Immobilienwirtschaft und/oder abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung im Bereich Bankwesen, Immobilienwirtschaft oder vergleichbare Berufsausbildung und erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung oder sonstige anerkannte Qualifizierung im Treasury-Bereich (z. B. Certified Corporate Treasurer, o.ä.)
• Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Treasury eines Unternehmens, der Treasury-Beratung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder auf Bankenseite,
• fundierte Kenntnisse in den Bereichen Finanzierung sowie Finance & Accounting
• Fundierte EDV-Kenntnisse (insbesondere MS-Excel und MS-PowerPoint), SAP-Kenntnisse von Vorteil
• Sehr gute Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten, analytische Fähigkeiten sowie Zahlenaffinität und Teamfähigkeit

Datei

Ansprechpartner